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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 647.00 | 11 859.00 | 8 787.00 | 20 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 923.00 | 171 696.00 | 173 226.00 | 344 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 850.00 | 227 587.00 | 57 262.00 | 284 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 757.00 | 411 143.00 | 250 614.00 | 661 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BN En cours de production de biens | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 953.00 | 18 907.00 | 154 047.00 | 172 953.00 |
BZ Autres créances | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
CF Disponibilités | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 560.00 | 18 907.00 | 299 654.00 | 318 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 317.00 | 430 050.00 | 550 268.00 | 980 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 953.00 | 135 965.00 | | 146 953.00 |
DH Report à nouveau | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 486.00 | 20 988.00 | | 12 486.00 |
DL TOTAL (I) | 169 914.00 | 167 428.00 | | 169 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 758.00 | 63 112.00 | | 185 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 932.00 | 558.00 | | 7 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 156.00 | 70 573.00 | | 44 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 782.00 | 75 700.00 | | 55 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 922.00 | 74 126.00 | | 84 922.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 353.00 | 285 872.00 | | 380 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 268.00 | 453 300.00 | | 550 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 096.00 | 248 354.00 | | 235 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 717.00 | | 181 153.00 | 476 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 657 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 629 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 360.00 | | 4 286.00 | 16 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 177.00 | | 176 596.00 | 453 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | 270.00 | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 209.00 | 31 942.00 | | 379 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 252.00 | 3 608.00 | | 8 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 958.00 | 28 334.00 | | 370 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 232.00 | 15 675.00 | | 3 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 232.00 | 15 675.00 | | 3 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 232.00 | 15 675.00 | | 3 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UX Autres créances clients | 153 413.00 | | | 153 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VB T. V. A. | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 758.00 | 40 501.00 | 107 100.00 | 185 758.00 |
VI Groupe et associés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 955.00 | | | 147 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 539.00 | 218 539.00 | | 218 539.00 |
VW T.V.A. | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 197.00 | 190 940.00 | 107 100.00 | 336 197.00 |