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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 414.00 | 23 694.00 | 1 720.00 | 25 414.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
AP Constructions | 84 317.00 | 84 205.00 | 112.00 | 84 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 844.00 | 191 996.00 | 44 848.00 | 236 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 451.00 | 214 429.00 | 42 022.00 | 256 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 743.00 | 514 324.00 | 143 420.00 | 657 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 684.00 | | 197 684.00 | 197 684.00 |
BN En cours de production de biens | 108 386.00 | | 108 386.00 | 108 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 982.00 | 74 857.00 | 1 241 125.00 | 1 315 982.00 |
BZ Autres créances | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 947.00 | 74 857.00 | 1 750 091.00 | 1 824 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 691.00 | 589 180.00 | 1 893 510.00 | 2 482 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 202 802.00 | 159 627.00 | | 202 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 659.00 | 43 175.00 | | 57 659.00 |
DL TOTAL (I) | 277 230.00 | 219 572.00 | | 277 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 152.00 | 724 195.00 | | 672 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 976.00 | 19 797.00 | | 38 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 307.00 | 472 693.00 | | 506 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 843.00 | 354 765.00 | | 343 843.00 |
EA Autres dettes | 15 840.00 | 14 014.00 | | 15 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 616 280.00 | 1 625 900.00 | | 1 616 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 510.00 | 1 845 472.00 | | 1 893 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 431.00 | 1 607 006.00 | | 1 602 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 944.00 | | 42 781.00 | 631 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 982.00 | 657 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 982.00 | 599 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 926.00 | | 1 250.00 | 24 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 972.00 | | 41 501.00 | 574 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 046.00 | | 30.00 | 32 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 807.00 | 32 547.00 | 13 030.00 | 494 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 939.00 | 755.00 | | 22 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 868.00 | 31 792.00 | 13 030.00 | 471 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 602.00 | 6 255.00 | | 68 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 602.00 | 6 255.00 | | 68 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 602.00 | 6 255.00 | | 68 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 307.00 | 506 307.00 | | 506 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 632.00 | 88 632.00 | | 88 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 666.00 | 1 228 666.00 | | 1 228 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 316.00 | 87 316.00 | | 87 316.00 |
VB T. V. A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 257.00 | 653 257.00 | | 653 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 894.00 | 5 046.00 | 13 849.00 | 18 894.00 |
VI Groupe et associés | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VP Divers | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 572.00 | 1 460 572.00 | | 1 460 572.00 |
VW T.V.A. | 244 653.00 | 244 653.00 | | 244 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 118.00 | 1 563 269.00 | 13 849.00 | 1 577 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |