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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
AP Constructions | 399 215.00 | 201 546.00 | 197 670.00 | 399 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 543.00 | 123 777.00 | 143 765.00 | 267 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 458.00 | 113 039.00 | 15 419.00 | 128 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 549.00 | 446 115.00 | 372 434.00 | 818 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 575.00 | | 536 575.00 | 536 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 118.00 | | 70 118.00 | 70 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 400.00 | 8 017.00 | 392 383.00 | 400 400.00 |
BZ Autres créances | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CF Disponibilités | 210 486.00 | | 210 486.00 | 210 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 678.00 | 8 017.00 | 1 220 661.00 | 1 228 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 227.00 | 454 132.00 | 1 593 095.00 | 2 047 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 640.00 | 298 604.00 | | 394 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 439.00 | 96 036.00 | | 148 439.00 |
DL TOTAL (I) | 653 079.00 | 504 640.00 | | 653 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 368.00 | 216 190.00 | | 343 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 324.00 | 232 103.00 | | 401 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 497.00 | 153 327.00 | | 188 497.00 |
EA Autres dettes | 6 827.00 | 2 541.00 | | 6 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 016.00 | 608 202.00 | | 940 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 095.00 | 1 112 841.00 | | 1 593 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 217.00 | 574 813.00 | | 917 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 600.00 | 52 483.00 | 11 968.00 | 405 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 847.00 | 52 483.00 | 11 968.00 | 397 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 324.00 | 401 324.00 | | 401 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 960.00 | 98 960.00 | | 98 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
UX Autres créances clients | 384 224.00 | 384 224.00 | | 384 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 368.00 | 320 570.00 | 5 093.00 | 343 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
VP Divers | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 079.00 | 427 079.00 | | 427 079.00 |
VW T.V.A. | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 016.00 | 917 217.00 | 5 093.00 | 940 016.00 |