| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
AP Constructions | 468 000.00 | 311 146.00 | 156 854.00 | 468 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 812.00 | 512 691.00 | 116 121.00 | 628 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 369.00 | 164 546.00 | 78 823.00 | 243 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 823.00 | 1 010 343.00 | 433 480.00 | 1 443 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 546.00 | | 140 546.00 | 140 546.00 |
BN En cours de production de biens | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 978.00 | | 68 978.00 | 68 978.00 |
BT Marchandises | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 457.00 | 1 920.00 | 807 537.00 | 809 457.00 |
BZ Autres créances | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
CF Disponibilités | 409 500.00 | | 409 500.00 | 409 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 291.00 | 1 920.00 | 1 525 371.00 | 1 527 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 114.00 | 1 012 263.00 | 1 958 851.00 | 2 971 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
CU Autres participations | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
DG Autres réserves | 599 021.00 | 599 021.00 | | 599 021.00 |
DH Report à nouveau | -36 764.00 | | | -36 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 375.00 | -36 764.00 | | 303 375.00 |
DL TOTAL (I) | 924 229.00 | 620 854.00 | | 924 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 144 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 144 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 293.00 | 47 654.00 | | 89 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 091.00 | 140 913.00 | | 91 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 313.00 | 305 407.00 | | 304 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 502.00 | 186 724.00 | | 324 502.00 |
EA Autres dettes | 225 424.00 | 186 866.00 | | 225 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 623.00 | 963 719.00 | | 1 034 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 851.00 | 1 729 173.00 | | 1 958 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 061.00 | 746 900.00 | | 937 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 644.00 | | 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 617.00 | 429 107.00 | 942 723.00 | 513 617.00 |
FD Production vendue biens | 886 864.00 | 8 439.00 | 895 303.00 | 886 864.00 |
FG Production vendue services | 1 303 221.00 | 20 870.00 | 1 324 091.00 | 1 303 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 702.00 | 458 416.00 | 3 162 117.00 | 2 703 702.00 |
FM Production stockée | | | 24 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 002.00 | 4 441.00 | | 10 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | 3 300.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 43 014.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 79 710.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 000.00 | 222.00 | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 248.00 | 79 932.00 | | 135 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 747.00 | -36 918.00 | | -134 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 131.00 | 2 492 878.00 | | 3 346 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 756.00 | 2 529 642.00 | | 3 042 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 375.00 | -36 764.00 | | 303 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 065.00 | 5 512.00 | | 9 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 087.00 | | 96 867.00 | 1 359 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026.00 | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 131.00 | 1 443 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 105.00 | 1 403 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 412.00 | | 95 861.00 | 1 318 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | 1 006.00 | 3 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 625.00 | 57 823.00 | 11 105.00 | 963 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 665.00 | 57 823.00 | 11 105.00 | 941 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
6T Sur comptes clients | 5 047.00 | | 3 127.00 | 5 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 047.00 | | 3 127.00 | 5 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 647.00 | | 147 727.00 | 149 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 512.00 | 50 065.00 | 40 447.00 | 90 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 313.00 | 304 313.00 | | 304 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 121.00 | 92 121.00 | | 92 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 773.00 | 91 773.00 | | 91 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 424.00 | 225 424.00 | | 225 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 804 027.00 | 804 027.00 | | 804 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
VB T. V. A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 669.00 | 31 555.00 | 57 114.00 | 88 669.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 185.00 | | | 78 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 386.00 | 854 579.00 | 5 807.00 | 860 386.00 |
VW T.V.A. | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 623.00 | 937 061.00 | 97 562.00 | 1 034 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 768.00 | 18 779.00 | | 16 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 658.00 | 101 211.00 | | 122 658.00 |
ST Autres comptes | 274 605.00 | 267 095.00 | | 274 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 364.00 | 23 137.00 | | 24 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
YT Sous‐traitance | 135 027.00 | 165 163.00 | | 135 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 191.00 | 47 030.00 | | 32 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 545.00 | 10 323.00 | | 9 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 313.00 | 29 102.00 | | 26 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 798.00 | 597 700.00 | | 663 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 899.00 | 319 452.00 | | 387 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 845.00 | 603 636.00 | | 588 845.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |