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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719.00 | 2 604.00 | 115.00 | 2 719.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 024.00 | 4 195.00 | 1 829.00 | 6 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 089.00 | 33 231.00 | 8 858.00 | 42 089.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 136.00 | 40 030.00 | 76 106.00 | 116 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 968.00 | | 118 968.00 | 118 968.00 |
BZ Autres créances | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 515.00 | | 154 515.00 | 154 515.00 |
CF Disponibilités | 752 669.00 | | 752 669.00 | 752 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 568.00 | | 1 054 568.00 | 1 054 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 704.00 | 40 030.00 | 1 130 674.00 | 1 170 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 366.00 | | | 614 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 118.00 | | | 177 118.00 |
DL TOTAL (I) | 901 485.00 | | | 901 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
EA Autres dettes | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 189.00 | | | 229 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 674.00 | | | 1 130 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 189.00 | | | 229 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 211.00 | | 1 926.00 | 114 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 699.00 | | | 63 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 187.00 | | 1 926.00 | 46 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 310.00 | 4 721.00 | | 35 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 201.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 906.00 | 4 520.00 | | 32 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 527.00 | 101 527.00 | | 101 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 118 968.00 | 118 968.00 | | 118 968.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 885.00 | 73 885.00 | | 73 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 927.00 | 128 617.00 | 4 310.00 | 132 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 189.00 | 229 189.00 | | 229 189.00 |