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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 973.00 | 19 043.00 | 8 930.00 | 27 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 774.00 | 23 183.00 | 18 591.00 | 41 774.00 |
BT Marchandises | 200 944.00 | | 200 944.00 | 200 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 357.00 | | 99 357.00 | 99 357.00 |
BZ Autres créances | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 540.00 | | 373 540.00 | 373 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 314.00 | 23 183.00 | 392 131.00 | 415 314.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 236.00 | | | -7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 67 089.00 | | | 67 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 248.00 | | | 256 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
EA Autres dettes | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 042.00 | | | 325 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 131.00 | | | 392 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 042.00 | | | 325 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 052.00 | | 375 052.00 | 375 052.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 052.00 | | 378 052.00 | 378 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 938.00 | | | 404 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 174.00 | | | 412 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 236.00 | | | -7 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 695.00 | | 79.00 | 41 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 582.00 | | 79.00 | 9 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 146.00 | 3 037.00 | | 20 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 146.00 | 3 037.00 | | 20 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 248.00 | 256 248.00 | | 256 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
UX Autres créances clients | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
VB T. V. A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 983.00 | 133 397.00 | 9 586.00 | 142 983.00 |
VW T.V.A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 042.00 | 325 042.00 | | 325 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
ST Autres comptes | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |