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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AP Constructions | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 288.00 | 12 530.00 | 758.00 | 13 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 023.00 | 30 450.00 | 6 573.00 | 37 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 529.00 | | 134 529.00 | 134 529.00 |
BP En cours de production de services | 76 138.00 | | 76 138.00 | 76 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 974 116.00 | | 974 116.00 | 974 116.00 |
BZ Autres créances | 140 246.00 | | 140 246.00 | 140 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 146 923.00 | | 146 923.00 | 146 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 071.00 | | 1 473 071.00 | 1 473 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 094.00 | 30 450.00 | 1 479 644.00 | 1 510 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 276 147.00 | 276 147.00 | | 276 147.00 |
DG Autres réserves | 257 956.00 | 250 595.00 | | 257 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 508.00 | 7 360.00 | | -163 508.00 |
DL TOTAL (I) | 527 645.00 | 691 153.00 | | 527 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 440.00 | 2 763.00 | | 22 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 259.00 | 7 794.00 | | 5 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 923.00 | 647 336.00 | | 712 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 716.00 | 187 380.00 | | 209 716.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 144.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 000.00 | 845 418.00 | | 952 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 644.00 | 1 536 571.00 | | 1 479 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 570 149.00 | | 2 570 149.00 | 2 570 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 149.00 | | 2 570 149.00 | 2 570 149.00 |
FM Production stockée | | | 37 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 9 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 2 632.00 | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 2 632.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 039.00 | 13 261.00 | | 42 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 041.00 | 15 383.00 | | 32 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 079.00 | 28 643.00 | | 74 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 808.00 | -26 011.00 | | -73 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 063.00 | 3 106 780.00 | | 2 671 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 571.00 | 3 099 419.00 | | 2 834 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 508.00 | 7 360.00 | | -163 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 265.00 | | 532.00 | 39 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 37 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 27 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 580.00 | | 532.00 | 29 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 148.00 | 2 076.00 | 2 775.00 | 31 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 278.00 | 2 076.00 | 2 775.00 | 27 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 923.00 | 712 923.00 | | 712 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 974 116.00 | | | 974 116.00 |
VB T. V. A. | 84 483.00 | | | 84 483.00 |
VI Groupe et associés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VP Divers | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 174.00 | 1 115 359.00 | 5 816.00 | 1 121 174.00 |
VW T.V.A. | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 000.00 | 952 000.00 | | 952 000.00 |