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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 679 184.00 | 677 584.00 | 1 600.00 | 679 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 184.00 | 677 584.00 | 1 600.00 | 679 184.00 |
BZ Autres créances | 97 211.00 | 60 500.00 | 36 711.00 | 97 211.00 |
CF Disponibilités | 199 701.00 | | 199 701.00 | 199 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 912.00 | 60 500.00 | 236 412.00 | 296 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 096.00 | 738 084.00 | 238 012.00 | 976 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 583 638.00 | 579 120.00 | | 583 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 586.00 | 4 519.00 | | -584 586.00 |
DL TOTAL (I) | 7 437.00 | 592 024.00 | | 7 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 676.00 | 155 432.00 | | 225 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 2 520.00 | | 4 899.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 576.00 | 160 252.00 | | 230 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 012.00 | 752 276.00 | | 238 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 576.00 | 160 252.00 | | 230 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 951.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 738 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 172.00 | 8 375.00 | | 164 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 758.00 | 3 856.00 | | 748 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 586.00 | 4 519.00 | | -584 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 184.00 | | | 679 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 184.00 | | | 679 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 677 584.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 738 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 738 084.00 | | |
UG ‐ Financières | | 738 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VI Groupe et associés | 225 676.00 | 225 676.00 | | 225 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 576.00 | 230 576.00 | | 230 576.00 |