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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 267.00 | 137 389.00 | 15 877.00 | 153 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 526.00 | 153 825.00 | 81 701.00 | 235 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BZ Autres créances | 3 860 015.00 | | 3 860 015.00 | 3 860 015.00 |
CF Disponibilités | 605 872.00 | | 605 872.00 | 605 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 738.00 | | 4 502 738.00 | 4 502 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 265.00 | 153 825.00 | 4 584 439.00 | 4 738 265.00 |
CU Autres participations | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 000.00 | 228 439.00 | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 873.00 | 71 570.00 | | 36 873.00 |
DL TOTAL (I) | 342 873.00 | 366 009.00 | | 342 873.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 056.00 | 4 155.00 | | 5 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 056.00 | 19 155.00 | | 20 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 043 600.00 | 3 730 325.00 | | 4 043 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 731.00 | 29 095.00 | | 41 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 742.00 | 139 616.00 | | 134 742.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 221 511.00 | 3 899 037.00 | | 4 221 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 439.00 | 4 284 201.00 | | 4 584 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 911.00 | 168 711.00 | | 177 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 629 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 489.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 5 336.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 3 672.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | 1 664.00 | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | 17 565.00 | | 7 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 697.00 | 672 065.00 | | 634 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 824.00 | 600 494.00 | | 597 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 873.00 | 71 570.00 | | 36 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 288.00 | | 5 238.00 | 230 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 985.00 | | 2 500.00 | 50 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 092.00 | | 2 738.00 | 154 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 237.00 | 6 588.00 | | 147 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 364.00 | 6 588.00 | | 134 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 155.00 | 901.00 | | 19 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 155.00 | 901.00 | | 19 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
UX Autres créances clients | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854 646.00 | 3 854 646.00 | | 3 854 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 211.00 | 3 896 867.00 | 7 344.00 | 3 904 211.00 |
VW T.V.A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 911.00 | 177 911.00 | | 177 911.00 |