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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
AH Fonds commercial | 179 677.00 | 13 095.00 | 166 582.00 | 179 677.00 |
AN Terrains | 46 520.00 | 23 652.00 | 22 867.00 | 46 520.00 |
AP Constructions | 149 980.00 | 149 980.00 | | 149 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 898.00 | 44 488.00 | 1 410.00 | 45 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 041.00 | | 133 041.00 | 133 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 712.00 | 254 760.00 | 527 952.00 | 782 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 481.00 | 10 400.00 | 2 080.00 | 12 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 450.00 | 3 492.00 | 7 958.00 | 11 450.00 |
BZ Autres créances | 99 877.00 | | 99 877.00 | 99 877.00 |
CF Disponibilités | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 729.00 | 13 892.00 | 122 837.00 | 136 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 441.00 | 268 652.00 | 650 789.00 | 919 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
CU Autres participations | 215 771.00 | 16 000.00 | 199 771.00 | 215 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 950.00 | 147 950.00 | | 117 950.00 |
DH Report à nouveau | 493.00 | 864.00 | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 983.00 | 26 629.00 | | -110 983.00 |
DL TOTAL (I) | 511 460.00 | 676 443.00 | | 511 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 722.00 | 19 321.00 | | 84 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 934.00 | 21 937.00 | | 18 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 023.00 | 4 436.00 | | 9 023.00 |
EA Autres dettes | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 329.00 | 72 344.00 | | 139 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 789.00 | 748 787.00 | | 650 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 72 344.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 395.00 | |
GE Autres charges | | | 52 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 353 000.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 353 000.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 585.00 | 203 585.00 | | 203 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 486.00 | 271 486.00 | | 271 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 81 514.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 544.00 | 422 584.00 | | 107 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 527.00 | 395 955.00 | | 218 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 983.00 | 26 629.00 | | -110 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 984.00 | | 55.00 | 894 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 212.00 | 353 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 327.00 | 782 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 115.00 | 187 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 242 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 337.00 | | | 212 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 397.00 | | | 244 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 250.00 | | 55.00 | 438 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 366.00 | 14 395.00 | 2 000.00 | 226 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 821.00 | 1 300.00 | 2 000.00 | 218 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 372.00 | 111 372.00 | | 111 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 041.00 | | 133 041.00 | 133 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 11 450.00 | 7 260.00 | 4 190.00 | 11 450.00 |
VP Divers | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 452.00 | 108 939.00 | 141 513.00 | 250 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 329.00 | 139 329.00 | | 139 329.00 |