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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 12.00 | 690.00 | 702.00 |
AH Fonds commercial | 167 300.00 | | 167 300.00 | 167 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 603.00 | 116 263.00 | 44 339.00 | 160 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 935.00 | 22 092.00 | 22 843.00 | 44 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BF Prêts | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 409.00 | 138 367.00 | 241 041.00 | 379 409.00 |
BT Marchandises | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CF Disponibilités | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 602.00 | | 125 602.00 | 125 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 010.00 | 138 367.00 | 366 643.00 | 505 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 421.00 | 4 880.00 | | 5 421.00 |
DG Autres réserves | 137 978.00 | 127 711.00 | | 137 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 790.00 | 10 808.00 | | -18 790.00 |
DL TOTAL (I) | 184 609.00 | 203 399.00 | | 184 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 536.00 | 88 621.00 | | 77 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 922.00 | 67 574.00 | | 79 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 231.00 | 33 672.00 | | 24 231.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 034.00 | 189 867.00 | | 182 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 643.00 | 393 266.00 | | 366 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 614.00 | 155 645.00 | | 148 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 457.00 | | 12 663.00 | 371 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 300.00 | | 702.00 | 167 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 526.00 | | 14 724.00 | 195 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 632.00 | | -2 763.00 | 8 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 277.00 | 13 803.00 | 4 712.00 | 129 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 277.00 | 13 791.00 | 4 712.00 | 129 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UP Prêts | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 458.00 | 14 274.00 | 32 561.00 | 47 458.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 034.00 | 148 614.00 | 32 797.00 | 182 034.00 |