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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 203 727.00 | | 203 727.00 | 203 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 466.00 | 52 741.00 | 7 725.00 | 60 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 395.00 | 53 641.00 | 231 754.00 | 285 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
BZ Autres créances | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CF Disponibilités | 422 281.00 | | 422 281.00 | 422 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 919.00 | | 487 919.00 | 487 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 314.00 | 53 641.00 | 719 673.00 | 773 314.00 |
CU Autres participations | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
DH Report à nouveau | 125 073.00 | 111 228.00 | | 125 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 518.00 | 13 845.00 | | 8 518.00 |
DL TOTAL (I) | 158 002.00 | 149 484.00 | | 158 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 583.00 | 109 215.00 | | 92 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 530.00 | 9 759.00 | | 16 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 998.00 | 40 850.00 | | 44 998.00 |
EA Autres dettes | 407 559.00 | 530 337.00 | | 407 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 671.00 | 692 795.00 | | 561 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 673.00 | 842 280.00 | | 719 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 651.00 | | 347 651.00 | 347 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 651.00 | | 347 651.00 | 347 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 651.00 | 363 674.00 | | 347 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 134.00 | 349 828.00 | | 339 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 518.00 | 13 845.00 | | 8 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 978.00 | 2 523.00 | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 101.00 | 2 540.00 | | 51 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 201.00 | 2 540.00 | | 50 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 559.00 | 407 559.00 | | 407 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 583.00 | 17 000.00 | 75 583.00 | 92 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 848.00 | 65 638.00 | 14 211.00 | 79 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 671.00 | 486 088.00 | 75 583.00 | 561 671.00 |