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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 166.00 | | 335 166.00 | 335 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 439.00 | 105 015.00 | 22 424.00 | 127 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BF Prêts | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 012.00 | 105 015.00 | 370 997.00 | 476 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 676.00 | | 657 676.00 | 657 676.00 |
BZ Autres créances | 1 196 500.00 | | 1 196 500.00 | 1 196 500.00 |
CF Disponibilités | 370 411.00 | | 370 411.00 | 370 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 675.00 | | 2 224 675.00 | 2 224 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 687.00 | 105 015.00 | 2 595 672.00 | 2 700 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
DH Report à nouveau | 239 722.00 | -203 801.00 | | 239 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 270.00 | 443 523.00 | | 434 270.00 |
DL TOTAL (I) | 858 759.00 | 424 489.00 | | 858 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 947.00 | 2 283.00 | | 139 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 056.00 | 310 435.00 | | 86 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 359.00 | 419 386.00 | | 1 149 359.00 |
EA Autres dettes | 361 550.00 | 220 145.00 | | 361 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 912.00 | 952 291.00 | | 1 736 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 672.00 | 1 376 780.00 | | 2 595 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000 055.00 | | 4 000 055.00 | 4 000 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 055.00 | | 4 000 055.00 | 4 000 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 45 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 378.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 335 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 335 167.00 | | -2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 291.00 | 30 549.00 | | 117 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 449.00 | 36 569.00 | | 190 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 382.00 | 2 237 870.00 | | 4 006 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 112.00 | 1 794 347.00 | | 3 572 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 270.00 | 443 523.00 | | 434 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 758.00 | | 9 254.00 | 466 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 166.00 | | | 335 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 427.00 | | 3 012.00 | 124 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 164.00 | | 6 241.00 | 7 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 267.00 | 3 867.00 | 1 119.00 | 102 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 267.00 | 3 867.00 | 1 119.00 | 102 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 056.00 | 86 056.00 | | 86 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 458.00 | 490 458.00 | | 490 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 975.00 | 309 975.00 | | 309 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 550.00 | 361 550.00 | | 361 550.00 |
UP Prêts | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 657 676.00 | | | 657 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 103 748.00 | | | 103 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 571.00 | | | 1 012 571.00 |
VI Groupe et associés | 139 947.00 | 139 947.00 | | 139 947.00 |
VP Divers | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 623.00 | 1 854 263.00 | 10 360.00 | 1 864 623.00 |
VW T.V.A. | 289 926.00 | 289 926.00 | | 289 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 912.00 | 1 736 912.00 | | 1 736 912.00 |