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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 400.00 | | 274 400.00 | 274 400.00 |
AP Constructions | 380 204.00 | 208 462.00 | 171 743.00 | 380 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 993.00 | 5 016.00 | 978.00 | 5 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 648.00 | 213 477.00 | 453 171.00 | 666 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 223.00 | 1 642.00 | 454 581.00 | 456 223.00 |
BZ Autres créances | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CF Disponibilités | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 652.00 | 1 642.00 | 541 009.00 | 542 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 299.00 | 215 119.00 | 994 180.00 | 1 209 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 892.00 | | | 128 892.00 |
DL TOTAL (I) | 137 276.00 | | | 137 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 289.00 | | | 125 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 629.00 | | | 520 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 048.00 | | | 183 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 904.00 | | | 856 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 180.00 | | | 994 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 724.00 | | | 798 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 712.00 | | 1 361 712.00 | 1 361 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 712.00 | | 1 361 712.00 | 1 361 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 899.00 | | | -5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 986.00 | | | 1 400 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 094.00 | | | 1 272 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 892.00 | | | 128 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 586.00 | | | 216 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 173.00 | | 24 379.00 | 666 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 904.00 | 666 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 904.00 | 660 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 123.00 | | 24 379.00 | 660 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 316.00 | 19 406.00 | 245.00 | 194 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 316.00 | 19 406.00 | 245.00 | 194 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 454 491.00 | | | 454 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 289.00 | 67 109.00 | 58 180.00 | 125 289.00 |
VI Groupe et associés | 520 629.00 | 520 629.00 | | 520 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 687.00 | 508 687.00 | | 508 687.00 |
VW T.V.A. | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 904.00 | 798 724.00 | 58 180.00 | 856 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
ST Autres comptes | 425 276.00 | | | 425 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 616.00 | | | 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 117.00 | | | 140 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 677.00 | | | 81 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 876.00 | | | 484 876.00 |