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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AH Fonds commercial | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
AP Constructions | 75 542.00 | 55 828.00 | 19 713.00 | 75 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 854.00 | 31 643.00 | 19 211.00 | 50 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 353.00 | 69 817.00 | 24 536.00 | 94 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 004.00 | 160 996.00 | 97 007.00 | 258 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 829.00 | | 96 829.00 | 96 829.00 |
BN En cours de production de biens | 315 119.00 | | 315 119.00 | 315 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 025.00 | 1 802.00 | 298 222.00 | 300 025.00 |
BZ Autres créances | 95 111.00 | | 95 111.00 | 95 111.00 |
CF Disponibilités | 715 042.00 | | 715 042.00 | 715 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 547.00 | 1 802.00 | 1 523 744.00 | 1 525 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 551.00 | 162 799.00 | 1 620 752.00 | 1 783 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 517 599.00 | | | 517 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
DL TOTAL (I) | 623 025.00 | | | 623 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 262.00 | | | 137 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 725.00 | | | 448 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 933.00 | | | 243 933.00 |
EA Autres dettes | 132 214.00 | | | 132 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 727.00 | | | 997 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 752.00 | | | 1 620 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 292.00 | | | 978 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 630 112.00 | | 2 630 112.00 | 2 630 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 112.00 | | 2 630 112.00 | 2 630 112.00 |
FM Production stockée | | | -5 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 989.00 | | | 2 650 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 563.00 | | | 2 600 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 062.00 | | 10 972.00 | 249 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 258 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 220 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 808.00 | | 10 972.00 | 211 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 568.00 | 22 934.00 | 1 505.00 | 139 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 861.00 | 22 934.00 | 1 505.00 | 135 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 725.00 | 448 725.00 | | 448 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 934.00 | 243 934.00 | | 243 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 477.00 | 269 477.00 | | 269 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 300 025.00 | 300 025.00 | | 300 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 124.00 | 12 689.00 | 19 435.00 | 32 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 111.00 | 95 111.00 | | 95 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 586.00 | 398 556.00 | 30.00 | 398 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 727.00 | 978 292.00 | 19 435.00 | 997 727.00 |