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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 667.00 | 24 111.00 | 557.00 | 24 667.00 |
AH Fonds commercial | 340 332.00 | | 340 332.00 | 340 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 075.00 | 179 886.00 | 25 189.00 | 205 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 725.00 | 203 996.00 | 403 728.00 | 607 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 663.00 | 3 350.00 | 112 313.00 | 115 663.00 |
BZ Autres créances | 210 426.00 | | 210 426.00 | 210 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 170.00 | 3 350.00 | 376 820.00 | 380 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 895.00 | 207 346.00 | 780 549.00 | 987 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 43 489.00 | 38 510.00 | | 43 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 273.00 | 4 979.00 | | 20 273.00 |
DL TOTAL (I) | 125 362.00 | 105 089.00 | | 125 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 790.00 | 287 604.00 | | 380 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 34 778.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 920.00 | 41 051.00 | | 55 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 448.00 | 186 329.00 | | 93 448.00 |
EA Autres dettes | 27 975.00 | 63 170.00 | | 27 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 778.00 | 144 289.00 | | 96 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 187.00 | 757 220.00 | | 655 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 549.00 | 862 309.00 | | 780 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 178.00 | 479 906.00 | | 462 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 777.00 | | 989 777.00 | 989 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 777.00 | | 989 777.00 | 989 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 7 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 183.00 | 1 801.00 | | 17 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 534.00 | | | 323 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 491.00 | | | 336 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 200.00 | 680.00 | | 44 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 546.00 | | | 239 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 746.00 | 680.00 | | 283 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 745.00 | -680.00 | | 52 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 1 995.00 | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 013.00 | 1 107 453.00 | | 1 345 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 740.00 | 1 102 474.00 | | 1 324 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 273.00 | 4 979.00 | | 20 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 113.00 | 4 235.00 | | 3 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 270.00 | | 1 000.00 | 846 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 727.00 | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 546.00 | 607 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 819.00 | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 819.00 | | 1 000.00 | 572 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 075.00 | | | 205 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 377.00 | | | 68 377.00 |