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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 145.00 | 220 786.00 | 6 359.00 | 227 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 840.00 | 221 486.00 | 80 354.00 | 301 840.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 101.00 | 444 512.00 | 96 589.00 | 541 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
BN En cours de production de biens | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 017.00 | 32 144.00 | 301 873.00 | 334 017.00 |
BZ Autres créances | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CF Disponibilités | 95 789.00 | | 95 789.00 | 95 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 182.00 | 32 144.00 | 495 038.00 | 527 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 282.00 | 476 655.00 | 591 627.00 | 1 068 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 171 578.00 | 205 560.00 | | 171 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 953.00 | 46 417.00 | | -32 953.00 |
DL TOTAL (I) | 179 099.00 | 292 452.00 | | 179 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 533.00 | 112 566.00 | | 189 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 203.00 | 61 180.00 | | 131 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 792.00 | 27 015.00 | | 41 792.00 |
EA Autres dettes | | 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 528.00 | 201 513.00 | | 412 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 627.00 | 493 965.00 | | 591 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 446.00 | 112 375.00 | | 319 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 296 514.00 | |
FG Production vendue services | | | 771 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 068 027.00 | |
FM Production stockée | | | -30 634.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 892.00 | |
GE Autres charges | | | 25 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 12 959.00 | | 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 14 042.00 | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | 6 580.00 | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 785.00 | 1 123 597.00 | | 1 107 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 739.00 | 1 077 180.00 | | 1 140 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 953.00 | 46 417.00 | | -32 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 461.00 | 9 912.00 | | 5 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 370.00 | | 49 010.00 | 507 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 9 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 280.00 | 541 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 130.00 | 528 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 605.00 | | 47 510.00 | 496 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 525.00 | | 1 500.00 | 8 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 739.00 | 10 892.00 | 3 120.00 | 436 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 86.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 585.00 | 10 806.00 | 3 120.00 | 434 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 203.00 | 131 203.00 | | 131 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 334 017.00 | 334 017.00 | | 334 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 533.00 | 96 451.00 | 90 850.00 | 189 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 319.00 | 359 459.00 | 8 860.00 | 368 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 528.00 | 319 446.00 | 90 850.00 | 412 528.00 |