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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 276.00 | 128.00 | 2 404.00 |
AP Constructions | 138 516.00 | 134 545.00 | 3 970.00 | 138 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 947.00 | 7 967.00 | 9 980.00 | 17 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 081.00 | 38 089.00 | 21 992.00 | 60 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 699.00 | 182 877.00 | 36 821.00 | 219 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
BZ Autres créances | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CF Disponibilités | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 703.00 | | 130 703.00 | 130 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 403.00 | 182 877.00 | 167 525.00 | 350 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 352.00 | 61 091.00 | | 74 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847.00 | 13 261.00 | | 2 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 656.00 | 1 540.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 86 240.00 | 84 277.00 | | 86 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 631.00 | 34 366.00 | | 19 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 055.00 | 9 137.00 | | 16 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 412.00 | 29 035.00 | | 27 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 135.00 | 25 595.00 | | 10 135.00 |
EA Autres dettes | 8 049.00 | 7 384.00 | | 8 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 284.00 | 105 518.00 | | 81 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 525.00 | 189 796.00 | | 167 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 071.00 | 84 671.00 | | 71 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 936.00 | | 444 936.00 | 444 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 936.00 | | 444 936.00 | 444 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 728.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | 883.00 | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | 883.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 1 994.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 506.00 | 393 949.00 | | 450 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 659.00 | 380 688.00 | | 447 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 847.00 | 13 261.00 | | 2 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 276.00 | | 3 998.00 | 221 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 121.00 | | 3 998.00 | 218 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 729.00 | 16 728.00 | 4 579.00 | 170 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 367.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 820.00 | 16 361.00 | 4 579.00 | 168 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 489.00 | 9 276.00 | 10 213.00 | 19 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VP Divers | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 169.00 | 73 419.00 | 750.00 | 74 169.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 229.00 | 55 016.00 | 10 213.00 | 65 229.00 |