| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 117 571.00 | 94 639.00 | 22 932.00 | 117 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 2 285.00 | 935.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 347.00 | 8 953.00 | 1 394.00 | 10 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 218.00 | 105 877.00 | 30 342.00 | 136 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 597.00 | | 167 597.00 | 167 597.00 |
BZ Autres créances | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 768.00 | | 262 768.00 | 262 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 986.00 | 105 877.00 | 293 110.00 | 398 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
DL TOTAL (I) | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 381.00 | | | 134 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 110.00 | | | 293 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 381.00 | | | 134 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 331.00 | | 1 238.00 | 153 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 350.00 | 136 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 190.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 160.00 | 131 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 060.00 | | 1 238.00 | 140 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 354.00 | 16 873.00 | 18 350.00 | 107 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 164.00 | 16 873.00 | 10 160.00 | 99 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 167 597.00 | 167 597.00 | | 167 597.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VI Groupe et associés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 882.00 | 181 801.00 | 81.00 | 181 882.00 |
VW T.V.A. | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 381.00 | 134 381.00 | | 134 381.00 |