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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 938.00 | 3 755.00 | 8 184.00 | 11 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 210.00 | | 168 210.00 | 168 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 682.00 | 108 753.00 | 318 929.00 | 427 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 163 958.00 | 99 709.00 | 64 249.00 | 163 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 043 489.00 | 10 211.00 | 5 033 278.00 | 5 043 489.00 |
CF Disponibilités | 371 028.00 | | 371 028.00 | 371 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581 510.00 | 109 921.00 | 5 471 589.00 | 5 581 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 192.00 | 218 674.00 | 5 790 518.00 | 6 009 192.00 |
CU Autres participations | 191 698.00 | 104 999.00 | 86 700.00 | 191 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 081.00 | 94 081.00 | | 94 081.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
DG Autres réserves | 2 930 603.00 | 1 966 009.00 | | 2 930 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 404.00 | 964 594.00 | | -135 404.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 752.00 | 5 136 156.00 | | 5 000 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 950.00 | 1 203 069.00 | | 603 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 193.00 | 179 106.00 | | 152 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | 11 151.00 | | 9 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 083.00 | 326 885.00 | | 9 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 766.00 | 1 735 210.00 | | 789 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 518.00 | 6 871 366.00 | | 5 790 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 460 914.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 460 914.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 458 691.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 286 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 373.00 | 1 557 396.00 | | 58 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 777.00 | 592 803.00 | | 193 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 404.00 | 964 594.00 | | -135 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 889.00 | 9 621.00 | | 550 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 828.00 | 415 744.00 | | 121 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 828.00 | 427 682.00 | | 132 828.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 11 938.00 | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 317.00 | 9 621.00 | | 13 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 572.00 | | | 537 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 317.00 | 937.00 | 10 500.00 | 13 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 317.00 | 937.00 | 10 500.00 | 13 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 888.00 | 60 561.00 | 4 529.00 | 53 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 887.00 | 60 561.00 | 4 529.00 | 158 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 887.00 | 60 561.00 | 4 529.00 | 158 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 350.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 021.00 | 4 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
UP Prêts | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 210.00 | | 168 210.00 | 168 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VC Groupe et associés | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
VI Groupe et associés | 152 193.00 | 152 193.00 | | 152 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 868.00 | 166 823.00 | 204 045.00 | 370 868.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 816.00 | 185 816.00 | | 185 816.00 |