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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 355.00 | 42 062.00 | 6 294.00 | 48 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 317.00 | 3 875.00 | 2 442.00 | 6 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 172.00 | 45 937.00 | 10 235.00 | 56 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 170.00 | 45 937.00 | 32 233.00 | 78 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
DH Report à nouveau | -53 789.00 | -58 541.00 | | -53 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 210.00 | 4 752.00 | | 16 210.00 |
DL TOTAL (I) | 16 223.00 | 12.00 | | 16 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868.00 | 143.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 219.00 | 34 628.00 | | 9 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 759.00 | 3 707.00 | | 3 759.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 010.00 | 40 952.00 | | 16 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 233.00 | 40 964.00 | | 32 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 010.00 | 40 952.00 | | 16 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FG Production vendue services | 146 761.00 | | 146 761.00 | 146 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 294.00 | | 147 294.00 | 147 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 938.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 167.00 | 5 271.00 | | 23 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 257.00 | | | -4 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 466.00 | 146 116.00 | | 170 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 255.00 | 141 365.00 | | 154 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 210.00 | 4 752.00 | | 16 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 012.00 | | 4 410.00 | 57 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 56 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 54 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 512.00 | | 4 410.00 | 55 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 835.00 | 4 938.00 | 1 836.00 | 42 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 835.00 | 4 938.00 | 1 836.00 | 42 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 746.00 | 3 995.00 | | 3 746.00 |
ST Autres comptes | 17 948.00 | 29 322.00 | | 17 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 077.00 | 22 632.00 | | 27 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 827.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 682.00 | 1 460.00 | | 1 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | 430.00 | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | 430.00 | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 232.00 | 29 248.00 | | 29 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 236.00 | 19 878.00 | | 19 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 454.00 | 57 410.00 | | 50 454.00 |