| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 612 667.00 | 160 390.00 | 452 277.00 | 612 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 998.00 | 46 912.00 | 20 086.00 | 66 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 762.00 | 20 372.00 | 11 390.00 | 31 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 427.00 | 227 674.00 | 531 753.00 | 759 427.00 |
BZ Autres créances | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
CF Disponibilités | 501 072.00 | | 501 072.00 | 501 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 517.00 | | 554 517.00 | 554 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 944.00 | 227 674.00 | 1 086 270.00 | 1 313 944.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 593 832.00 | 1 613 832.00 | | 1 593 832.00 |
DH Report à nouveau | -450 179.00 | -378 798.00 | | -450 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 273.00 | -71 381.00 | | -73 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 764.00 | 1 172 038.00 | | 1 078 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | 5 696.00 | | 7 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | 15.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 506.00 | 6 583.00 | | 7 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 270.00 | 1 178 620.00 | | 1 086 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 506.00 | 6 583.00 | | 7 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 081.00 | | | 94 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 273.00 | | | -73 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 639.00 | | 5 788.00 | 761 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 759 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 639.00 | | 5 788.00 | 753 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 911.00 | 56 764.00 | | 170 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 911.00 | 56 764.00 | | 170 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | 2 542.00 | | 2 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 324.00 | 4 230.00 | | 4 324.00 |
ST Autres comptes | 18 298.00 | 21 186.00 | | 18 298.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 835.00 | 1 516.00 | | 1 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 910.00 | 2 542.00 | | 2 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 457.00 | 1 060.00 | | 1 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 867.00 | 3 933.00 | | 3 867.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 456.00 | 26 932.00 | | 24 456.00 |