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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 786.00 | | 1 013 786.00 | 1 013 786.00 |
AP Constructions | 130 413.00 | 130 413.00 | | 130 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 192.00 | 17 745.00 | 447.00 | 18 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 436.00 | 118 769.00 | 9 667.00 | 128 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 329.00 | 274 994.00 | 1 033 335.00 | 1 308 329.00 |
BT Marchandises | 199 702.00 | | 199 702.00 | 199 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 298.00 | | 67 298.00 | 67 298.00 |
BZ Autres créances | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 038.00 | | 159 038.00 | 159 038.00 |
CF Disponibilités | 464 563.00 | | 464 563.00 | 464 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 038.00 | | 921 038.00 | 921 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 367.00 | 274 994.00 | 1 954 373.00 | 2 229 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 423.00 | 321 926.00 | | 276 423.00 |
DL TOTAL (I) | 297 119.00 | 342 622.00 | | 297 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 511.00 | 184 096.00 | | 139 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 828.00 | 1 094 375.00 | | 1 298 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 538.00 | 148 472.00 | | 114 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 377.00 | 37 386.00 | | 104 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 254.00 | 1 464 330.00 | | 1 657 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 373.00 | 1 806 952.00 | | 1 954 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 254.00 | 1 325 019.00 | | 1 657 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 754.00 | | 5 799.00 | 1 302 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 1 308 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 277 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 853.00 | | | 1 021 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 510.00 | | 5 755.00 | 271 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 391.00 | | 44.00 | 9 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 031.00 | 5 188.00 | 225.00 | 270 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 963.00 | 5 188.00 | 225.00 | 261 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 538.00 | 114 538.00 | | 114 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 264.00 | 983 264.00 | | 983 264.00 |
UX Autres créances clients | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 511.00 | 139 511.00 | | 139 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 828.00 | 1 298 828.00 | | 1 298 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
VP Divers | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 254.00 | 1 657 254.00 | | 1 657 254.00 |