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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 306.00 | 213 224.00 | 101 082.00 | 314 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
AX Avances et acomptes | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 712.00 | 229 437.00 | 266 276.00 | 495 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 430.00 | 13 450.00 | 134 980.00 | 148 430.00 |
BZ Autres créances | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
CF Disponibilités | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 565.00 | 13 450.00 | 205 115.00 | 218 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 278.00 | 242 887.00 | 471 391.00 | 714 278.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 962.00 | 232 842.00 | | 232 962.00 |
DH Report à nouveau | | -17 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 985.00 | 17 608.00 | | 36 985.00 |
DL TOTAL (I) | 278 332.00 | 241 347.00 | | 278 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 596.00 | 69 520.00 | | 41 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | 2 276.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 264.00 | 86 455.00 | | 92 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 783.00 | 77 736.00 | | 57 783.00 |
EA Autres dettes | | 1 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 059.00 | 237 811.00 | | 193 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 391.00 | 479 158.00 | | 471 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 391.00 | 205 335.00 | | 180 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 120.00 | 16 474.00 | | 9 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 092.00 | | | 473 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 657.00 | | | 328 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 738.00 | 37 194.00 | 3 495.00 | 195 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 006.00 | 37 194.00 | 3 495.00 | 194 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 476.00 | 19 808.00 | 12 668.00 | 32 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 708.00 | 185 708.00 | 4 000.00 | 189 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 059.00 | 180 391.00 | 12 668.00 | 193 059.00 |