| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 538.00 | 6 262.00 | 3 276.00 | 9 538.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 6 896.00 | 2 970.00 | 3 926.00 | 6 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 439.00 | 77 807.00 | 7 632.00 | 85 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 837.00 | 87 927.00 | 30 910.00 | 118 837.00 |
BT Marchandises | 125 352.00 | 14 802.00 | 110 550.00 | 125 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 251 978.00 | | 251 978.00 | 251 978.00 |
CF Disponibilités | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 680.00 | 14 802.00 | 390 878.00 | 405 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 517.00 | 102 729.00 | 421 788.00 | 524 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 401.00 | | | 359 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
DL TOTAL (I) | 394 859.00 | | | 394 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 738.00 | 1.00 | | 22 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 788.00 | 1.00 | | 421 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 034.00 | | 190 034.00 | 190 034.00 |
FG Production vendue services | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 587.00 | | 191 587.00 | 191 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 802.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | | | 23.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 490.00 | | | 220 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 416.00 | | | 193 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 837.00 | | | 118 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 442.00 | 6 484.00 | | 81 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | 1 210.00 | | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 390.00 | 5 274.00 | | 76 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 181.00 | 14 802.00 | 15 181.00 | 15 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 181.00 | 14 802.00 | 15 181.00 | 15 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 181.00 | 14 802.00 | 15 181.00 | 15 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 802.00 | 15 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 249 809.00 | | | 249 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 769.00 | 256 769.00 | | 256 769.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
ST Autres comptes | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |