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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
AH Fonds commercial | 238 493.00 | | 238 493.00 | 238 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 654.00 | 15 968.00 | 686.00 | 16 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 757.00 | 367 381.00 | 174 376.00 | 541 757.00 |
BF Prêts | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 093.00 | | 365 093.00 | 365 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 112.00 | 396 454.00 | 780 658.00 | 1 177 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 406.00 | | 2 471 406.00 | 2 471 406.00 |
BZ Autres créances | 2 830 785.00 | | 2 830 785.00 | 2 830 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 464 276.00 | | 464 276.00 | 464 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 988.00 | | 166 988.00 | 166 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 956 898.00 | | 5 956 898.00 | 5 956 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 134 009.00 | 396 454.00 | 6 737 555.00 | 7 134 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 131.00 | | | 291 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 151 128.00 | 1 896 991.00 | | 151 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 366 322.00 | 197 136.00 | | -1 366 322.00 |
DL TOTAL (I) | -933 594.00 | 2 375 728.00 | | -933 594.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 150 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 150 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976.00 | 4 887.00 | | 2 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 149.00 | 73 071.00 | | 251 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 444.00 | 2 589 283.00 | | 681 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 693 289.00 | 4 457 937.00 | | 6 693 289.00 |
EA Autres dettes | 29 591.00 | 168 119.00 | | 29 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 660 149.00 | 7 293 296.00 | | 7 660 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 737 555.00 | 9 819 024.00 | | 6 737 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 660 149.00 | 7 293 296.00 | | 7 660 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 451 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 452 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 768 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 070 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 043 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 647.00 | |
GE Autres charges | | | 103 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 528 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 759 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 830 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 751.00 | 193 913.00 | | 33 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 555.00 | 37 000.00 | | 759 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 125 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943 306.00 | 355 913.00 | | 943 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 795.00 | 122 216.00 | | 155 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 228.00 | 23 691.00 | | 312 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 022.00 | 145 907.00 | | 479 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 284.00 | 210 005.00 | | 464 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 716 321.00 | 26 589 750.00 | | 20 716 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 082 643.00 | 26 392 614.00 | | 22 082 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 366 322.00 | 197 136.00 | | -1 366 322.00 |