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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
BF Prêts | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 594.00 | 378 094.00 | 934 500.00 | 1 312 594.00 |
BZ Autres créances | 190 243.00 | | 190 243.00 | 190 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 031.00 | | 199 031.00 | 199 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 625.00 | 378 094.00 | 1 133 531.00 | 1 511 625.00 |
CU Autres participations | 1 197 405.00 | 269 565.00 | 927 840.00 | 1 197 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 224.00 | | | -358 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DL TOTAL (I) | 813 186.00 | | | 813 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 378.00 | | | 199 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
EA Autres dettes | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 345.00 | | | 320 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 531.00 | | | 1 133 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 342.00 | | | 316 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 625.00 | | | -26 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 249.00 | | | 131 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 839.00 | | | 122 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 530.00 | | | 108 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 530.00 | | | 108 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 378.00 | 199 378.00 | | 199 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 787.00 | 192 787.00 | | 192 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 447.00 | 192 787.00 | 6 660.00 | 199 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 345.00 | 320 345.00 | | 320 345.00 |