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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 421.00 | 287 727.00 | 39 694.00 | 327 421.00 |
AH Fonds commercial | 2 337 488.00 | 106 714.00 | 2 230 774.00 | 2 337 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 117.00 | 34 237.00 | 880.00 | 35 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 854.00 | 406 626.00 | 407 227.00 | 813 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 369.00 | | 108 369.00 | 108 369.00 |
BF Prêts | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 752.00 | 1 043 846.00 | 2 954 906.00 | 3 998 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BP En cours de production de services | 247 476.00 | | 247 476.00 | 247 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 946 075.00 | 169 280.00 | 3 776 795.00 | 3 946 075.00 |
BZ Autres créances | 1 410 111.00 | | 1 410 111.00 | 1 410 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 148 560.00 | | 148 560.00 | 148 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 565.00 | | 335 565.00 | 335 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 128 632.00 | 169 280.00 | 5 959 352.00 | 6 128 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 180 859.00 | 1 213 126.00 | 8 967 733.00 | 10 180 859.00 |
CU Autres participations | 104 044.00 | 1 000.00 | 103 044.00 | 104 044.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 220.00 | 180 220.00 | | 180 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 863.00 | | | 358 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
DH Report à nouveau | -943 246.00 | | | -943 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 709 829.00 | | | -1 709 829.00 |
DL TOTAL (I) | -2 102 051.00 | | | -2 102 051.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
DO TOTAL (II) | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
DP Provisions pour risques | 157 675.00 | | | 157 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 675.00 | | | 157 675.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 738.00 | | | 1 507 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 016.00 | | | 401 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 667.00 | | | 2 037 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 958 110.00 | | | 2 958 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 930.00 | | | 285 930.00 |
EA Autres dettes | 2 359 845.00 | | | 2 359 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 680.00 | | | 540 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 840 986.00 | | | 10 840 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 967 733.00 | | | 8 967 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 994 368.00 | | | 8 994 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 687.00 | | | 352 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 401 817.00 | | 3 401 817.00 | 3 401 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 817.00 | | 3 401 817.00 | 3 401 817.00 |
FM Production stockée | | | 133 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 22 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 570 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 604.00 | | | 182 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 549.00 | | | -135 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 673.00 | | | 3 648 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358 502.00 | | | 5 358 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 709 829.00 | | | -1 709 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 311.00 | | 3 550 537.00 | 3 450 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 978 496.00 | | 168 962.00 | 2 978 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 982 090.00 | 2 982 090.00 | 3 998 752.00 | 2 982 090.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 600.00 | 23 600.00 | 2 700 027.00 | 23 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 561.00 | | 2 574 064.00 | 149 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 608.00 | | 763 936.00 | 185 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115 141.00 | | 32 317.00 | 3 115 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 713.00 | 35 148.00 | 3 250.00 | 197 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 150 220.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 033.00 | 13 804.00 | 568.00 | 48 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 680.00 | 21 344.00 | 2 682.00 | 143 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 106 717.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 737.00 | 1 345.00 | 18 874.00 | 9 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 737.00 | 108 062.00 | 18 874.00 | 10 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 737.00 | 108 062.00 | 18 874.00 | 10 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 667.00 | 2 037 667.00 | | 2 037 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 647.00 | 555 647.00 | | 555 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 032.00 | 737 032.00 | | 737 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 930.00 | | 285 930.00 | 285 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359 845.00 | 2 359 845.00 | | 2 359 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 680.00 | 540 680.00 | | 540 680.00 |
UP Prêts | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
UX Autres créances clients | 3 750 851.00 | | | 3 750 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 224.00 | | | 195 224.00 |
VB T. V. A. | 285 447.00 | | | 285 447.00 |
VC Groupe et associés | 952.00 | | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 687.00 | 352 687.00 | | 352 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 051.00 | 344 362.00 | 810 690.00 | 1 155 051.00 |
VI Groupe et associés | 401 016.00 | 401 016.00 | | 401 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 761.00 | | | 191 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 812.00 | | | 141 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 791.00 | 115 791.00 | | 115 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 299.00 | | | 785 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 565.00 | | | 335 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 756 669.00 | 5 501 100.00 | 255 569.00 | 5 756 669.00 |
VW T.V.A. | 1 549 641.00 | 1 549 641.00 | | 1 549 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 840 986.00 | 8 994 368.00 | 1 846 620.00 | 10 840 986.00 |