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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 954.00 | 11 260.00 | 13 694.00 | 24 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 954.00 | 11 260.00 | 23 694.00 | 34 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 211.00 | 144 447.00 | 323 764.00 | 468 211.00 |
BZ Autres créances | 141 326.00 | | 141 326.00 | 141 326.00 |
CF Disponibilités | 2 266 135.00 | | 2 266 135.00 | 2 266 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 233.00 | 144 447.00 | 2 733 785.00 | 2 878 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 187.00 | 155 708.00 | 2 757 479.00 | 2 913 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
DG Autres réserves | 268 000.00 | 158 000.00 | | 268 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 301.00 | 43 348.00 | | 47 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 699.00 | 113 953.00 | | 229 699.00 |
DL TOTAL (I) | 595 443.00 | 365 744.00 | | 595 443.00 |
DP Provisions pour risques | 417 365.00 | 304 653.00 | | 417 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 365.00 | 304 653.00 | | 417 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 822.00 | 586 127.00 | | 829 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 618.00 | 379 888.00 | | 607 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 231.00 | 93 860.00 | | 307 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 672.00 | 1 059 876.00 | | 1 744 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 479.00 | 1 730 272.00 | | 2 757 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 207.00 | | 12 747.00 | 22 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 207.00 | | 12 747.00 | 12 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 870.00 | 4 390.00 | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 870.00 | 4 390.00 | | 6 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 653.00 | 154 356.00 | 41 644.00 | 304 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 653.00 | 154 356.00 | 41 644.00 | 304 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 356.00 | 41 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 822.00 | 829 822.00 | | 829 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 618.00 | 607 618.00 | | 607 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 231.00 | 307 231.00 | | 307 231.00 |
UX Autres créances clients | 468 211.00 | 468 211.00 | | 468 211.00 |
VP Divers | 141 327.00 | 141 327.00 | | 141 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 098.00 | 612 098.00 | | 612 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 672.00 | 1 744 672.00 | | 1 744 672.00 |