| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 799.00 | 42 339.00 | 5 459.00 | 47 799.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 102.00 | 158 600.00 | 47 502.00 | 206 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 370.00 | 85 735.00 | 152 635.00 | 238 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 289.00 | 286 675.00 | 424 614.00 | 711 289.00 |
BP En cours de production de services | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 898.00 | | 145 898.00 | 145 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 077.00 | | 2 744 077.00 | 2 744 077.00 |
BZ Autres créances | 402 895.00 | | 402 895.00 | 402 895.00 |
CF Disponibilités | 1 695 323.00 | | 1 695 323.00 | 1 695 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 091.00 | | 5 136 091.00 | 5 136 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 379.00 | 286 675.00 | 5 560 704.00 | 5 847 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 166.00 | 681 265.00 | | 689 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 602.00 | 657 901.00 | | 426 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 768.00 | 1 449 166.00 | | 1 225 768.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 640.00 | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 799.00 | 686 635.00 | | 1 278 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 586.00 | 1 198 446.00 | | 1 370 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 282.00 | 959 660.00 | | 1 080 282.00 |
EA Autres dettes | 46 480.00 | 65 612.00 | | 46 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 999.00 | 868 110.00 | | 522 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 937.00 | 3 779 103.00 | | 4 299 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 704.00 | 5 228 269.00 | | 5 560 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 299 937.00 | 3 779 103.00 | | 4 299 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 113 069.00 | 1 591 222.00 | 14 704 291.00 | 13 113 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 113 069.00 | 1 591 222.00 | 14 704 291.00 | 13 113 069.00 |
FM Production stockée | | | -200 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 529 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 051 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 437 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 821.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 945 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 585.00 | 3 333.00 | | 51 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 585.00 | 14 262.00 | | 51 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | 996.00 | | 2 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249.00 | 1 146.00 | | 1 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 205.00 | 2 141.00 | | 39 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 380.00 | 12 120.00 | | 12 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 318.00 | 310 029.00 | | 162 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 585 550.00 | 13 650 096.00 | | 14 585 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 158 948.00 | 12 992 195.00 | | 14 158 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 602.00 | 657 901.00 | | 426 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 564.00 | | 36 630.00 | 730 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 300.00 | 70 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 905.00 | 711 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 605.00 | 444 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 457.00 | | 6 341.00 | 190 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 587.00 | | 17 491.00 | 468 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 520.00 | | 12 798.00 | 71 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 554.00 | 61 822.00 | 215 701.00 | 440 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 457.00 | 882.00 | | 41 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 097.00 | 60 940.00 | 215 701.00 | 399 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420.00 | 35 000.00 | 2 420.00 | 2 420.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 586.00 | 1 370 586.00 | | 1 370 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 038.00 | 154 038.00 | | 154 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 761.00 | 260 761.00 | | 260 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 999.00 | 522 999.00 | | 522 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 018.00 | 12 143.00 | 57 875.00 | 70 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 077.00 | 2 744 077.00 | | 2 744 077.00 |
VB T. V. A. | 213 054.00 | 213 054.00 | | 213 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 526.00 | 1 262 526.00 | | 1 262 526.00 |
VP Divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 514.00 | 188 514.00 | | 188 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 128.00 | 102 128.00 | | 102 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 118.00 | 3 261 243.00 | 57 875.00 | 3 319 118.00 |
VW T.V.A. | 588 903.00 | 588 903.00 | | 588 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 937.00 | 4 299 937.00 | | 4 299 937.00 |