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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AP Constructions | 123 561.00 | 110 702.00 | 12 859.00 | 123 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 116.00 | 9 849.00 | 19 267.00 | 29 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 865.00 | 5 456.00 | 1 410.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 683.00 | 126 007.00 | 135 676.00 | 261 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BT Marchandises | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 046.00 | | 68 046.00 | 68 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 729.00 | 126 007.00 | 203 722.00 | 329 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
DK Provisions réglementées | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
DL TOTAL (I) | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 969.00 | | | 164 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 722.00 | | | 203 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 819.00 | | | 115 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 040.00 | | 273 040.00 | 273 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 040.00 | | 273 040.00 | 273 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 710.00 | | | 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212.00 | | | -2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 046.00 | | | 273 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 192.00 | | | 253 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 311.00 | 21 372.00 | | 240 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 170.00 | 21 372.00 | | 138 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 309.00 | 8 320.00 | 7 622.00 | 125 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 309.00 | 8 320.00 | 7 622.00 | 125 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 376.00 | 6 226.00 | 49 150.00 | 55 376.00 |
VI Groupe et associés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VP Divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 969.00 | 115 819.00 | 49 150.00 | 164 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
ST Autres comptes | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |