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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 444.00 | 2 056.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AP Constructions | 129 615.00 | 110 225.00 | 19 390.00 | 129 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 237.00 | 10 594.00 | 1 643.00 | 12 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 285.00 | 55 106.00 | 11 179.00 | 66 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 502.00 | 176 369.00 | 219 133.00 | 395 502.00 |
BT Marchandises | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
BZ Autres créances | 210 485.00 | | 210 485.00 | 210 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 063.00 | | 335 063.00 | 335 063.00 |
CF Disponibilités | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 695.00 | | 680 695.00 | 680 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 196.00 | 176 369.00 | 899 828.00 | 1 076 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 452 091.00 | 390 299.00 | | 452 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 353.00 | 61 791.00 | | 37 353.00 |
DL TOTAL (I) | 623 598.00 | 586 246.00 | | 623 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 111.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 787.00 | 229 368.00 | | 200 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 935.00 | 50 672.00 | | 47 935.00 |
EA Autres dettes | 27 397.00 | 21 213.00 | | 27 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 229.00 | 301 364.00 | | 276 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 828.00 | 887 609.00 | | 899 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 229.00 | 301 364.00 | | 276 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 375.00 | | 2 026.00 | 415 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 395 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 208 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 767.00 | | | 174 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 300.00 | | 1 737.00 | 228 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 308.00 | | 290.00 | 12 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 414.00 | 20 854.00 | 21 900.00 | 177 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 357.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 327.00 | 20 497.00 | 21 900.00 | 177 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 787.00 | 200 787.00 | | 200 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 879.00 | 188 879.00 | | 188 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 967.00 | 225 967.00 | | 225 967.00 |
VW T.V.A. | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 229.00 | 276 229.00 | | 276 229.00 |