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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 251 606.00 | 196 334 203.00 | 2 917 402.00 | 199 251 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 272.00 | 955 050.00 | 129 222.00 | 1 084 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 152.00 | | 102 152.00 | 102 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 438 030.00 | 197 289 253.00 | 3 148 777.00 | 200 438 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 389.00 | | 2 023 389.00 | 2 023 389.00 |
BZ Autres créances | 8 219 894.00 | | 8 219 894.00 | 8 219 894.00 |
CF Disponibilités | 386 474.00 | | 386 474.00 | 386 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 644 559.00 | | 10 644 559.00 | 10 644 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 090 244.00 | 197 289 253.00 | 13 800 990.00 | 211 090 244.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 077 714.00 | -1 297 670.00 | | -3 077 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 945 693.00 | -1 780 044.00 | | -1 945 693.00 |
DK Provisions réglementées | 337 538.00 | 295 830.00 | | 337 538.00 |
DL TOTAL (I) | -4 575 870.00 | -2 671 884.00 | | -4 575 870.00 |
DP Provisions pour risques | 142 654.00 | 157 654.00 | | 142 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 489.00 | 82 057.00 | | 100 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 143.00 | 239 711.00 | | 243 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 060.00 | 820 257.00 | | 824 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 236.00 | | | 204 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 806.00 | 209 856.00 | | 985 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 934.00 | 373 177.00 | | 1 265 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
EA Autres dettes | 14 819 079.00 | 13 051 296.00 | | 14 819 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 434.00 | 377 493.00 | | 34 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 133 716.00 | 14 832 080.00 | | 18 133 716.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 800 990.00 | 12 399 908.00 | | 13 800 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 227 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 227 771.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 008 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 471 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 659 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 389 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -395 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | -166 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -5 324 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -135 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -3 677.00 | |
GE Autres charges | | | -2 227 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -9 684 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 025 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 532.00 | 3 565.00 | | -41 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 453.00 | 517 471.00 | | 316 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 659 596.00 | 5 480 916.00 | | 7 659 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 684 600.00 | -7 646 545.00 | | -9 684 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 945 693.00 | -1 780 044.00 | | -1 945 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 143.00 | 153 432.00 | -150 000.00 | 243 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 143.00 | 153 432.00 | -150 000.00 | 243 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 806.00 | 985 806.00 | | 985 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 653.00 | 53 653.00 | | 53 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 915.00 | 166 915.00 | | 166 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433 944.00 | 1 433 944.00 | | 1 433 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VI Groupe et associés | 13 385 134.00 | 13 385 134.00 | | 13 385 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838 350.00 | 838 350.00 | | 838 350.00 |
VW T.V.A. | 207 015.00 | 207 015.00 | | 207 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 105 416.00 | 17 105 416.00 | | 17 105 416.00 |