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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 43 300.00 | |
AN Terrains | | | 2 112.00 | |
AP Constructions | | | 3 514.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 352.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 70 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 366.00 | |
BT Marchandises | | | 119 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 357.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 769.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 487 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 684 578.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 804 944.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 850.00 | 5 600.00 | | 199 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 262 473.00 | 262 217.00 | | 262 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 370.00 | 194 506.00 | | 115 370.00 |
DL TOTAL (I) | 578 254.00 | 462 883.00 | | 578 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 981.00 | 24 339.00 | | 11 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 926.00 | 44 994.00 | | 64 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 380.00 | 129 817.00 | | 127 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 403.00 | 87 839.00 | | 22 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 691.00 | 286 989.00 | | 226 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 944.00 | 749 872.00 | | 804 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 263.00 | 286 989.00 | | 222 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 315.00 | | 60 874.00 | 266 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 250.00 | 70 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 696.00 | 223 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 150.00 | 87 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 296.00 | 65 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 997.00 | | | 117 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 028.00 | | 674.00 | 98 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 289.00 | | 60 200.00 | 50 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 756.00 | 25 817.00 | 63 446.00 | 140 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 676.00 | 19 020.00 | 30 150.00 | 55 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 080.00 | 6 796.00 | 33 296.00 | 85 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 981.00 | 7 553.00 | 4 428.00 | 11 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 379.00 | 127 379.00 | | 127 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 329.00 | 87 329.00 | | 87 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 190.00 | 57 130.00 | 60.00 | 57 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 690.00 | 222 262.00 | 4 428.00 | 226 690.00 |