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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 122.00 | 106 012.00 | 44 110.00 | 150 122.00 |
AP Constructions | 307 583.00 | 224 046.00 | 83 537.00 | 307 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 183.00 | 49 491.00 | -14 308.00 | 35 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 187.00 | 73 419.00 | 11 768.00 | 85 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 499.00 | 452 968.00 | 2 564 531.00 | 3 017 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 965.00 | | 2 482 965.00 | 2 482 965.00 |
BZ Autres créances | 101 162.00 | | 101 162.00 | 101 162.00 |
CF Disponibilités | 604 376.00 | | 604 376.00 | 604 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 503.00 | | 3 188 503.00 | 3 188 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 002.00 | 452 968.00 | 5 753 034.00 | 6 206 002.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 550.00 | 164 550.00 | | 164 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 067.00 | 116 067.00 | | 116 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
DG Autres réserves | 1 403 183.00 | 1 403 183.00 | | 1 403 183.00 |
DH Report à nouveau | 1 945 467.00 | 2 024 981.00 | | 1 945 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 421.00 | -79 514.00 | | 411 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 137.00 | 3 649 717.00 | | 4 061 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 533.00 | 1 046 578.00 | | 761 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 137.00 | 59 017.00 | | 90 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 107.00 | 546 235.00 | | 839 107.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 896.00 | 1 652 949.00 | | 1 691 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 034.00 | 5 302 666.00 | | 5 753 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 039.00 | 882 206.00 | | 1 206 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 329.00 | | 11 984.00 | 3 020 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 814.00 | 3 017 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 814.00 | 427 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 122.00 | | | 150 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 059.00 | | 11 707.00 | 431 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439 148.00 | | 277.00 | 2 439 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 862.00 | 82 940.00 | 11 834.00 | 381 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 346.00 | 46 667.00 | | 59 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 516.00 | 36 273.00 | 11 834.00 | 322 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 118.00 | 110 118.00 | | 110 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 329.00 | 82 329.00 | | 82 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 674.00 | 96 674.00 | | 96 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 965.00 | 2 482 965.00 | | 2 482 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VC Groupe et associés | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 912.00 | 275 055.00 | 485 857.00 | 760 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 135.00 | | | 285 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 552.00 | 2 584 127.00 | 39 425.00 | 2 623 552.00 |
VW T.V.A. | 527 010.00 | 527 010.00 | | 527 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 897.00 | 1 206 040.00 | 485 857.00 | 1 691 897.00 |