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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 567.00 | 57 442.00 | 41 125.00 | 98 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 382.00 | 60 452.00 | 74 930.00 | 135 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 547.00 | 162 374.00 | 311 172.00 | 473 547.00 |
BZ Autres créances | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 999.00 | | 469 999.00 | 469 999.00 |
CF Disponibilités | 775 834.00 | | 775 834.00 | 775 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 785.00 | 162 374.00 | 1 579 411.00 | 1 741 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 168.00 | 222 827.00 | 1 654 341.00 | 1 877 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 276.00 | | | 193 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 730.00 | 10 998.00 | | 12 730.00 |
DG Autres réserves | 328 387.00 | 365 483.00 | | 328 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 107.00 | 34 636.00 | | 50 107.00 |
DL TOTAL (I) | 791 226.00 | 811 118.00 | | 791 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 089.00 | 417 578.00 | | 498 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 540.00 | 36 034.00 | | 23 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 435.00 | 148 303.00 | | 159 435.00 |
EA Autres dettes | 43 871.00 | 38 814.00 | | 43 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 178.00 | 105 563.00 | | 138 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 115.00 | 746 294.00 | | 863 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 341.00 | 1 557 412.00 | | 1 654 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 089.00 | | | 498 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 334.00 | | 4 542.00 | 135 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 493.00 | 135 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 493.00 | 98 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 519.00 | | 4 542.00 | 98 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 635.00 | 8 532.00 | 2 714.00 | 54 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 625.00 | 8 532.00 | 2 714.00 | 51 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 452.00 | 47 844.00 | 58 922.00 | 173 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 042.00 | | 2 024.00 | 2 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 476.00 | 47 844.00 | 60 946.00 | 175 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 476.00 | 47 844.00 | 60 946.00 | 175 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 844.00 | 58 922.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 178.00 | 138 178.00 | | 138 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 280 271.00 | 280 271.00 | | 280 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 276.00 | | 193 276.00 | 193 276.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VI Groupe et associés | 498 089.00 | 498 089.00 | | 498 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 891.00 | 302 675.00 | 202 216.00 | 504 891.00 |
VW T.V.A. | 77 097.00 | 77 097.00 | | 77 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 115.00 | 863 115.00 | | 863 115.00 |