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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 046.00 | | 338 046.00 | 338 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 806.00 | 13 936.00 | 9 870.00 | 23 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 964.00 | 4 863.00 | 1 101.00 | 5 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 096.00 | 17 352.00 | 20 744.00 | 38 096.00 |
BF Prêts | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 560.00 | 36 151.00 | 403 409.00 | 439 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
BN En cours de production de biens | 74 126.00 | | 74 126.00 | 74 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 232.00 | 18 442.00 | 614 791.00 | 633 232.00 |
BZ Autres créances | 228 121.00 | | 228 121.00 | 228 121.00 |
CF Disponibilités | 505 409.00 | | 505 409.00 | 505 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 992.00 | 18 442.00 | 1 467 550.00 | 1 485 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 552.00 | 54 593.00 | 1 870 960.00 | 1 925 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 612.00 | 500 612.00 | | 500 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
DG Autres réserves | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
DH Report à nouveau | -790 079.00 | -946 827.00 | | -790 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 964.00 | 156 748.00 | | 52 964.00 |
DL TOTAL (I) | -128 104.00 | -181 068.00 | | -128 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 417.00 | 124 194.00 | | 74 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 972.00 | 114.00 | | 191 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 825.00 | 558 271.00 | | 549 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 231.00 | 274 393.00 | | 311 231.00 |
EA Autres dettes | 517 222.00 | 410 614.00 | | 517 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 395.00 | 295 929.00 | | 354 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 064.00 | 1 663 516.00 | | 1 999 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 960.00 | 1 482 447.00 | | 1 870 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 339.00 | | 182 339.00 | 182 339.00 |
FG Production vendue services | 2 774 195.00 | | 2 774 195.00 | 2 774 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 534.00 | | 2 956 534.00 | 2 956 534.00 |
FM Production stockée | | | 65 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 027.00 | | | -4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 895.00 | 2 947 396.00 | | 3 024 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 931.00 | 2 790 648.00 | | 2 971 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 964.00 | 156 748.00 | | 52 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 916.00 | | 206 644.00 | 232 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 852.00 | | 190 000.00 | 171 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 156.00 | | 14 904.00 | 29 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 907.00 | | 1 740.00 | 31 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 270.00 | 8 881.00 | | 27 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 334.00 | 4 602.00 | | 9 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 936.00 | 4 279.00 | | 17 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 438.00 | 336.00 | 1 332.00 | 19 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 438.00 | 336.00 | 1 332.00 | 19 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 438.00 | 336.00 | 1 332.00 | 19 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | 1 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 825.00 | 549 825.00 | | 549 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 113.00 | 96 113.00 | | 96 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 222.00 | 517 222.00 | | 517 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 395.00 | 354 395.00 | | 354 395.00 |
UP Prêts | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 609 908.00 | | | 609 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
VB T. V. A. | 93 212.00 | | | 93 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 065.00 | 19 365.00 | 54 700.00 | 74 065.00 |
VI Groupe et associés | 191 829.00 | 38 256.00 | 153 573.00 | 191 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VP Divers | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 278.00 | 801 598.00 | 107 680.00 | 909 278.00 |
VW T.V.A. | 92 973.00 | 92 973.00 | | 92 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 064.00 | 1 790 790.00 | 208 273.00 | 1 999 064.00 |