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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 5 901.00 | 2 701.00 | 8 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 881.00 | 4 681.00 | 1 200.00 | 5 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 233.00 | 83 113.00 | 29 120.00 | 112 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 404.00 | 93 694.00 | 38 709.00 | 132 404.00 |
BT Marchandises | 144 447.00 | | 144 447.00 | 144 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 636.00 | | 296 636.00 | 296 636.00 |
BZ Autres créances | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 275.00 | | 546 275.00 | 546 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 679.00 | 93 694.00 | 584 984.00 | 678 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
DH Report à nouveau | -38 584.00 | 86.00 | | -38 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 776.00 | -38 670.00 | | -20 776.00 |
DL TOTAL (I) | 64 340.00 | 85 116.00 | | 64 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 826.00 | 44 415.00 | | 48 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 091.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 204.00 | 264 223.00 | | 276 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 484.00 | 101 052.00 | | 95 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 130.00 | 96 387.00 | | 100 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 644.00 | 507 168.00 | | 520 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 984.00 | 592 284.00 | | 584 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 402.00 | | 2.00 | 132 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 114.00 | | | 118 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687.00 | | 2.00 | 5 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 002.00 | 8 692.00 | | 85 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | 1 359.00 | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 460.00 | 7 334.00 | | 80 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 484.00 | 95 484.00 | | 95 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 636.00 | 296 636.00 | | 296 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 008.00 | 6 858.00 | 6 150.00 | 13 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 227.00 | 401 542.00 | 5 685.00 | 407 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 440.00 | 238 290.00 | 6 150.00 | 244 440.00 |