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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
AN Terrains | 337 603.00 | 321 346.00 | 16 257.00 | 337 603.00 |
AP Constructions | 1 188 187.00 | 1 050 158.00 | 138 028.00 | 1 188 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 932.00 | 28 463.00 | 476 469.00 | 504 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 774.00 | 109 001.00 | 60 773.00 | 169 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 553.00 | 1 574 874.00 | 713 678.00 | 2 288 553.00 |
BT Marchandises | 818 300.00 | 53 027.00 | 765 273.00 | 818 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 885.00 | 7 833.00 | 668 051.00 | 675 885.00 |
BZ Autres créances | 2 196 409.00 | | 2 196 409.00 | 2 196 409.00 |
CF Disponibilités | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 301.00 | 60 860.00 | 3 727 441.00 | 3 788 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 854.00 | 1 635 734.00 | 4 441 120.00 | 6 076 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 644.00 | 1 130 059.00 | | 1 082 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 601.00 | 448 042.00 | | 928 601.00 |
DK Provisions réglementées | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 735.00 | 1 823 702.00 | | 2 300 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 940.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 52 122.00 | 82 856.00 | | 52 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 122.00 | 111 796.00 | | 52 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 051.00 | 181 573.00 | | 303 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 498.00 | 1 639 029.00 | | 1 425 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 614.00 | 231 457.00 | | 316 614.00 |
EA Autres dettes | 43 097.00 | 34 643.00 | | 43 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 262.00 | 2 086 703.00 | | 2 088 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 120.00 | 4 022 201.00 | | 4 441 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 262.00 | 2 086 703.00 | | 2 088 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 251 026.00 | | 9 251 026.00 | 9 251 026.00 |
FG Production vendue services | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 309 491.00 | | 9 309 491.00 | 9 309 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 541 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 280 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 521 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 123 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 527.00 | | | -49 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 203.00 | 64 011.00 | | 138 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 015.00 | 181 468.00 | | 302 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 541 735.00 | 6 728 053.00 | | 9 541 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 613 134.00 | 6 280 011.00 | | 8 613 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 601.00 | 448 042.00 | | 928 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 882.00 | | 515 094.00 | 1 873 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 423.00 | 2 288 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 423.00 | 2 207 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 263.00 | | 515 094.00 | 1 793 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 521.00 | 30 694.00 | 89 342.00 | 1 633 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 692.00 | 213.00 | | 65 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 830.00 | 30 481.00 | 89 341.00 | 1 567 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 43 890.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 796.00 | | 59 674.00 | 111 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 292.00 | 53 027.00 | 146 292.00 | 146 292.00 |
6T Sur comptes clients | 20 340.00 | 7 833.00 | 20 340.00 | 20 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 632.00 | 60 860.00 | 166 632.00 | 166 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 428.00 | 104 750.00 | 226 306.00 | 278 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 860.00 | 221 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 499.00 | 1 425 499.00 | | 1 425 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 167.00 | 201 167.00 | | 201 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
UX Autres créances clients | 667 621.00 | 667 621.00 | | 667 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
VB T. V. A. | 183 229.00 | 183 229.00 | | 183 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 989 945.00 | 1 989 945.00 | | 1 989 945.00 |
VI Groupe et associés | 303 052.00 | 303 052.00 | | 303 052.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 036.00 | 2 904 057.00 | 22 979.00 | 2 927 036.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 263.00 | 2 088 263.00 | | 2 088 263.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |