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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 722.00 | 215 327.00 | 5 394.00 | 220 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 342.00 | 2 000.00 | 1 064 342.00 | 1 066 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 102.00 | 79 448.00 | 8 653.00 | 88 102.00 |
BF Prêts | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 781.00 | 600 569.00 | 1 125 212.00 | 1 725 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 750.00 | 40 854.00 | 265 896.00 | 306 750.00 |
BZ Autres créances | 138 730.00 | | 138 730.00 | 138 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 575.00 | 40 854.00 | 444 721.00 | 485 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 357.00 | 641 423.00 | 1 569 933.00 | 2 211 357.00 |
CU Autres participations | 162 459.00 | 154 459.00 | 8 000.00 | 162 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 333.00 | 149 333.00 | | 149 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 820.00 | 1 089 113.00 | | 913 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 654.00 | -625 294.00 | | -502 654.00 |
DL TOTAL (I) | 431 314.00 | 483 968.00 | | 431 314.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 11 468.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 11 468.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 366.00 | 338 592.00 | | 422 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 029.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 800.00 | 425 247.00 | | 263 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 284.00 | 173 659.00 | | 198 284.00 |
EA Autres dettes | 99 925.00 | 53 750.00 | | 99 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 243.00 | 193 584.00 | | 137 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 619.00 | 1 208 324.00 | | 1 121 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 933.00 | 1 703 761.00 | | 1 569 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 619.00 | 1 191 863.00 | | 1 121 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 688.00 | 333 667.00 | | 419 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 771.00 | 12 482.00 | 1 133 253.00 | 1 120 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 771.00 | 12 482.00 | 1 133 253.00 | 1 120 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 954.00 | 2 403.00 | | 20 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | 141.00 | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 496.00 | 9 481.00 | | 35 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 496.00 | 16 514.00 | | 35 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 378.00 | 5 315.00 | | 96 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 378.00 | 12 404.00 | | 106 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 881.00 | 4 109.00 | | -70 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 703.00 | 1 829 940.00 | | 1 231 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 357.00 | 2 455 234.00 | | 1 734 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 654.00 | -625 294.00 | | -502 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 288.00 | | 52 028.00 | 1 720 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 333.00 | | | 149 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 535.00 | 201 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 535.00 | 1 725 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 064.00 | | | 1 287 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 049.00 | | 4 052.00 | 84 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 841.00 | | 47 975.00 | 199 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87.00 | 88.00 | | 87.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 468.00 | 10 000.00 | 4 468.00 | 11 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 49 671.00 | 16 000.00 | 24 816.00 | 49 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 130.00 | 16 000.00 | 24 816.00 | 206 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 598.00 | 26 000.00 | 29 284.00 | 217 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 29 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 800.00 | 263 800.00 | | 263 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 707.00 | 107 707.00 | | 107 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 925.00 | 99 925.00 | | 99 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 243.00 | 137 243.00 | | 137 243.00 |
UP Prêts | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
UX Autres créances clients | 260 945.00 | 260 945.00 | | 260 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VB T. V. A. | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 366.00 | 422 366.00 | | 422 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 881.00 | 79 881.00 | | 79 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VP Divers | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 383.00 | 485 560.00 | 38 822.00 | 524 383.00 |
VW T.V.A. | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 619.00 | 1 121 619.00 | | 1 121 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |