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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 715.00 | 1 274.00 | 27 440.00 | 28 715.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 637.00 | 242 632.00 | 51 005.00 | 293 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 733.00 | 248 012.00 | 89 720.00 | 337 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 523.00 | | 70 523.00 | 70 523.00 |
BZ Autres créances | 116 676.00 | | 116 676.00 | 116 676.00 |
CF Disponibilités | 154 965.00 | | 154 965.00 | 154 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 775.00 | | 343 775.00 | 343 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 508.00 | 248 012.00 | 433 495.00 | 681 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603.00 | | | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 534.00 | | | 162 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 234.00 | | | 132 234.00 |
DL TOTAL (I) | 303 153.00 | | | 303 153.00 |
DP Provisions pour risques | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 142.00 | | | 92 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 495.00 | | | 433 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 931.00 | | | 76 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 900.00 | | 47 700.00 | 85 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 900.00 | | 47 700.00 | 85 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VC Groupe et associés | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 400.00 | 3 835.00 | 4 564.00 | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VP Divers | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 412.00 | 189 412.00 | | 189 412.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 142.00 | 76 931.00 | 15 210.00 | 92 142.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 423.00 | 2 777.00 | 10 645.00 | 13 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
ST Autres comptes | 109 251.00 | | | 109 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YT Sous‐traitance | 353.00 | | | 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 331.00 | | | 131 331.00 |