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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 111.00 | 7 595.00 | 1 515.00 | 9 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 559.00 | 29 925.00 | 26 633.00 | 56 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 605.00 | 37 821.00 | 42 784.00 | 80 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BP En cours de production de services | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 792.00 | 248.00 | 39 544.00 | 39 792.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 386.00 | 248.00 | 90 138.00 | 90 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 991.00 | 38 069.00 | 132 922.00 | 170 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 529.00 | | | -11 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 422.00 | | | 129 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 922.00 | | | 132 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 344.00 | | | 126 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 155.00 | | 274 155.00 | 274 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 155.00 | | 274 155.00 | 274 155.00 |
FM Production stockée | | | -4 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 299.00 | | | 273 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 654.00 | | | 266 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 821.00 | 80 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 821.00 | 65 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 440.00 | 6 201.00 | 6 821.00 | 38 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 140.00 | 6 201.00 | 6 821.00 | 38 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 373.00 | | 125.00 | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373.00 | | 125.00 | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373.00 | | 125.00 | 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
UX Autres créances clients | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 377.00 | 3 299.00 | 3 078.00 | 6 377.00 |
VI Groupe et associés | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 815.00 | 43 180.00 | 14 635.00 | 57 815.00 |
VW T.V.A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 422.00 | 126 344.00 | 3 078.00 | 129 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
ST Autres comptes | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 500.00 | | | 65 500.00 |