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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 735.00 | | 59 735.00 | 59 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 446.00 | 65 951.00 | 10 495.00 | 76 446.00 |
040 Immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 269.00 | 70 193.00 | 74 075.00 | 144 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 671.00 | 27 427.00 | 87 243.00 | 114 671.00 |
072 Créances – Autres | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
084 Disponibilités | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 844.00 | 27 427.00 | 156 417.00 | 183 844.00 |
110 Total général Actif | 328 113.00 | 97 621.00 | 230 492.00 | 328 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 495.00 | 369 738.00 | | 404 495.00 |
222 Production stockée | -18 755.00 | -18 220.00 | | -18 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 167.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 16 281.00 | 148.00 | | 16 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 021.00 | 351 833.00 | | 403 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 597.00 | 137 835.00 | | 177 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 943.00 | 7 662.00 | | -9 943.00 |
242 Autres charges externes. | 65 554.00 | 90 370.00 | | 65 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | 2 468.00 | | 2 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 771.00 | 94 762.00 | | 95 771.00 |
252 Charges sociales | 42 164.00 | 51 498.00 | | 42 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 912.00 | 4 759.00 | | 4 912.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
262 Autres charges | 13 239.00 | 3.00 | | 13 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 768.00 | 389 357.00 | | 403 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -747.00 | -37 524.00 | | -747.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 511.00 | 16 431.00 | | 36 511.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 989.00 | 520.00 | | 43 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 113.00 | -21 614.00 | | -7 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 678.00 | | | 145 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 737.00 | | | 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |