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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 913.00 | 13 620.00 | 5 293.00 | 18 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 962.00 | 80 347.00 | 10 615.00 | 90 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 765.00 | 68 563.00 | 4 202.00 | 72 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 655.00 | 162 530.00 | 20 125.00 | 182 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
BN En cours de production de biens | 58 602.00 | | 58 602.00 | 58 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 956.00 | 11 790.00 | 264 166.00 | 275 956.00 |
BZ Autres créances | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CF Disponibilités | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 449.00 | 11 790.00 | 426 659.00 | 438 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 104.00 | 174 320.00 | 446 784.00 | 621 104.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 198 500.00 | 171 000.00 | | 198 500.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 102.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 364.00 | 27 476.00 | | 23 364.00 |
DL TOTAL (I) | 239 542.00 | 216 178.00 | | 239 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 415.00 | 16 550.00 | | 8 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 817.00 | 233 585.00 | | 128 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 010.00 | 70 115.00 | | 70 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 242.00 | 320 250.00 | | 207 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 784.00 | 536 428.00 | | 446 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 242.00 | 320 250.00 | | 207 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 738 599.00 | 738 599.00 | |
FG Production vendue services | 3 288.00 | 5 726.00 | 9 014.00 | 3 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288.00 | 744 325.00 | 747 613.00 | 3 288.00 |
FM Production stockée | | | -3 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 709.00 | |
GE Autres charges | | | 14 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 283.00 | 2 482.00 | | 23 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 283.00 | 2 482.00 | | 23 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | 2 482.00 | | -2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | 12 251.00 | | 10 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 551.00 | 915 005.00 | | 784 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 187.00 | 887 529.00 | | 761 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 364.00 | 27 476.00 | | 23 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 579.00 | | 9 665.00 | 174 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 182 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 163 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 018.00 | | 7 895.00 | 11 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 547.00 | | 1 770.00 | 163 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 411.00 | 8 709.00 | 1 590.00 | 155 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 681.00 | 3 939.00 | | 9 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 730.00 | 4 770.00 | 1 590.00 | 145 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 461.00 | | 11 671.00 | 23 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 461.00 | | 11 671.00 | 23 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 461.00 | | 11 671.00 | 23 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
UX Autres créances clients | 261 855.00 | | | 261 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VI Groupe et associés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 293.00 | 296 293.00 | | 296 293.00 |
VW T.V.A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 242.00 | 207 242.00 | | 207 242.00 |