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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 505 000.00 | 110 595.00 | 394 405.00 | 505 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 253.00 | 7 033.00 | 5 220.00 | 12 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 645.00 | | 100 645.00 | 100 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 079.00 | 117 628.00 | 2 195 451.00 | 2 313 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
BZ Autres créances | 332 666.00 | | 332 666.00 | 332 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 714.00 | | 553 714.00 | 553 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 793.00 | 117 628.00 | 2 749 165.00 | 2 866 793.00 |
CU Autres participations | 1 695 182.00 | | 1 695 182.00 | 1 695 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 843.00 | | | 1 103 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 752.00 | | | 149 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 096.00 | | | 1 434 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 176.00 | | | 1 095 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 030.00 | | | 185 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 070.00 | | | 1 315 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 165.00 | | | 2 749 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 070.00 | | | 440 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 121.00 | | 160 121.00 | 160 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 121.00 | | 160 121.00 | 160 121.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 752.00 | | | 334 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 752.00 | | | 149 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 079.00 | | | 2 313 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 313 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 253.00 | | | 517 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 827.00 | | | 1 795 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 237.00 | 21 391.00 | | 96 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 237.00 | 21 391.00 | | 96 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 645.00 | | | 100 645.00 |
UX Autres créances clients | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 302 161.00 | | | 302 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 000.00 | 220 000.00 | 875 000.00 | 1 095 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 164.00 | 170 164.00 | | 170 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 099.00 | 396 454.00 | 100 645.00 | 497 099.00 |
VW T.V.A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 070.00 | 440 070.00 | 875 000.00 | 1 315 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
ST Autres comptes | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |