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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 525.00 | | 348 525.00 | 348 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 254.00 | 182 719.00 | 62 535.00 | 245 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 905.00 | 182 719.00 | 412 185.00 | 594 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 946.00 | 38 260.00 | 222 685.00 | 260 946.00 |
BZ Autres créances | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
CF Disponibilités | 122 293.00 | | 122 293.00 | 122 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 502.00 | 38 260.00 | 385 241.00 | 423 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 407.00 | 220 980.00 | 797 426.00 | 1 018 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 748.00 | | | 443 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175.00 | | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 452 308.00 | | | 452 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 956.00 | | | 163 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
EA Autres dettes | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 118.00 | | | 345 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 426.00 | | | 797 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 852.00 | | | 300 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 209.00 | | 417 209.00 | 417 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 209.00 | | 417 209.00 | 417 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 5 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 700.00 | | | 433 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 525.00 | | | 433 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175.00 | | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 956.00 | 163 956.00 | | 163 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 557.00 | 22 237.00 | 19 320.00 | 41 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 260 947.00 | 215 034.00 | 45 913.00 | 260 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 731.00 | 23 562.00 | 18 169.00 | 41 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
VP Divers | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 659.00 | 255 296.00 | 46 363.00 | 301 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 342.00 | 300 852.00 | 37 489.00 | 338 342.00 |