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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 564.00 | 7 263.00 | 301.00 | 7 564.00 |
AP Constructions | 206 138.00 | 196 527.00 | 9 611.00 | 206 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 334.00 | 611 592.00 | 107 742.00 | 719 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 508.00 | 561 029.00 | 60 478.00 | 621 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 544.00 | 1 421 412.00 | 178 132.00 | 1 599 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
BZ Autres créances | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
CF Disponibilités | 1 009 981.00 | | 1 009 981.00 | 1 009 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 119.00 | | 1 120 119.00 | 1 120 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 663.00 | 1 421 412.00 | 1 298 251.00 | 2 719 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 317 897.00 | | | 317 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 835.00 | 317 897.00 | | 95 835.00 |
DL TOTAL (I) | 421 355.00 | 325 520.00 | | 421 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 568.00 | 400 000.00 | | 400 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 898.00 | 148 533.00 | | 173 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 637.00 | 295 726.00 | | 300 637.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | 2 358.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 897.00 | 846 617.00 | | 876 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 251.00 | 1 172 136.00 | | 1 298 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 109.00 | 846 617.00 | | 710 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 193.00 | | 3 352.00 | 1 596 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 629.00 | | 3 352.00 | 1 543 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 084.00 | 18 328.00 | | 1 403 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | 179.00 | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 000.00 | 18 149.00 | | 1 351 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 898.00 | 173 898.00 | | 173 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 089.00 | 113 089.00 | | 113 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 251.00 | 147 251.00 | | 147 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
VB T. V. A. | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 233 212.00 | 166 788.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 897.00 | 710 109.00 | 166 788.00 | 876 897.00 |