| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 745.00 | 44 104.00 | 22 641.00 | 66 745.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 453.00 | 49 660.00 | 22 793.00 | 72 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
060 Stock marchandises | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 691.00 | | 93 691.00 | 93 691.00 |
072 Créances – Autres | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
084 Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 639.00 | | 125 639.00 | 125 639.00 |
110 Total général Actif | 198 092.00 | 49 660.00 | 148 432.00 | 198 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 043.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 338.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 175.00 | | | 175.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 810.00 | | | 309 810.00 |
222 Production stockée | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
230 Autres produits | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 262.00 | | | 319 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 524.00 | | | 139 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
242 Autres charges externes. | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 036.00 | | | 85 036.00 |
252 Charges sociales | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 485.00 | | | 318 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 778.00 | | | 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 505.00 | | | -4 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |