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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 000.00 | 221 781.00 | 3 219.00 | 225 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 925 383.00 | | 3 925 383.00 | 3 925 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 181 632.00 | 137 516.00 | 44 116.00 | 181 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 637.00 | 776 694.00 | 169 943.00 | 946 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 875.00 | 406 238.00 | 203 637.00 | 609 875.00 |
BF Prêts | 417 226.00 | | 417 226.00 | 417 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 286.00 | | 537 286.00 | 537 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 843 049.00 | 1 542 229.00 | 5 300 820.00 | 6 843 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 311.00 | 7 804.00 | 109 507.00 | 117 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 932.00 | 80 810.00 | 659 122.00 | 739 932.00 |
BZ Autres créances | 1 841 371.00 | | 1 841 371.00 | 1 841 371.00 |
CF Disponibilités | 183 882.00 | | 183 882.00 | 183 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 965.00 | 88 614.00 | 2 831 351.00 | 2 919 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 496.00 | 1 630 843.00 | 4 253 653.00 | 5 884 496.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 157 292.00 | 157 292.00 | | 157 292.00 |
DH Report à nouveau | 3 246 375.00 | 2 983 505.00 | | 3 246 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 894.00 | 262 870.00 | | 103 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 949.00 | 3 412 055.00 | | 3 515 949.00 |
DP Provisions pour risques | 362 569.00 | 218 507.00 | | 362 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 569.00 | 218 507.00 | | 362 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -164 709.00 | 34 823.00 | | -164 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 828.00 | 1 051 029.00 | | 2 543 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 859.00 | 1 479 815.00 | | 1 785 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774.00 | 5 936.00 | | 774.00 |
EA Autres dettes | 78 616.00 | 2 096 604.00 | | 78 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 073.00 | 27 219.00 | | 9 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253 653.00 | 4 695 638.00 | | 4 253 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 132 171.00 | 8 326 200.00 | | 8 132 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 145 854.00 | | 13 145 854.00 | 13 145 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 145 854.00 | | 13 145 854.00 | 13 145 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 781 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 362 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 428 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 350 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 221.00 | |
GE Autres charges | | | 26 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 240 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | 120.00 | | -40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -40.00 | 120.00 | | -40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -120.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | 7 012.00 | | 15 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 362 697.00 | 14 814 144.00 | | 15 362 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 258 803.00 | 14 551 274.00 | | 15 258 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 894.00 | 262 870.00 | | 103 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 515 621.00 | | 327 426.00 | 6 515 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 843 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 150 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 145 737.00 | | 4 645.00 | 4 145 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 774.00 | | 203 369.00 | 1 534 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 110.00 | | 119 412.00 | 835 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 408.00 | 145 822.00 | | 1 396 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 355.00 | 14 426.00 | | 207 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 053.00 | 131 396.00 | | 1 189 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 826.00 | 2 543 826.00 | | 2 543 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 256.00 | 828 256.00 | | 825 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 323.00 | 758 323.00 | | 728 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -126 476.00 | -126 476.00 | | -126 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
UP Prêts | 417 226.00 | 417 226.00 | | 417 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537 286.00 | 537 286.00 | | 537 286.00 |
UX Autres créances clients | 739 932.00 | 739 932.00 | | 739 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 657 813.00 | 657 813.00 | | 657 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VP Divers | 1 032 387.00 | 1 032 387.00 | | 1 032 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 087.00 | 231 087.00 | | 231 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 306.00 | 91 306.00 | | 91 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 691.00 | 374 891.00 | | 374 691.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 651.00 | 4 286 651.00 | | 4 253 651.00 |