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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 790.00 | 21 322.00 | 40 467.00 | 61 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546 186.00 | | 546 186.00 | 546 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 371.00 | 21 322.00 | 587 049.00 | 608 371.00 |
BZ Autres créances | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 707.00 | 145 788.00 | 541 919.00 | 687 707.00 |
CF Disponibilités | 217 150.00 | | 217 150.00 | 217 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 921.00 | 145 788.00 | 870 133.00 | 1 015 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 293.00 | 167 110.00 | 1 457 183.00 | 1 624 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 5 467.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DG Autres réserves | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 803.00 | 124 373.00 | | 22 803.00 |
DL TOTAL (I) | 418 187.00 | 430 385.00 | | 418 187.00 |
DP Provisions pour risques | 295 159.00 | 295 159.00 | | 295 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 159.00 | 295 159.00 | | 295 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 961.00 | 459 459.00 | | 465 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 367.00 | 9 832.00 | | 54 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 5 520.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 291.00 | 102 563.00 | | 184 291.00 |
EA Autres dettes | 32 257.00 | 26 608.00 | | 32 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 836.00 | 603 982.00 | | 743 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 183.00 | 1 329 525.00 | | 1 457 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 468.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 758.00 | 80 045.00 | | 14 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | -80 045.00 | | 2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | 10 433.00 | | 12 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 803.00 | 124 373.00 | | 22 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 115.00 | | | 587 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 872.00 | | | 504 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 308.00 | 11 468.00 | 20 454.00 | 30 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 308.00 | 11 468.00 | 20 454.00 | 30 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 159.00 | | | 295 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 159.00 | | | 295 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 624.00 | 86 624.00 | | 86 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 961.00 | 163 901.00 | 215 703.00 | 465 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 460.00 | 111 064.00 | 396.00 | 111 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 836.00 | 441 776.00 | 215 703.00 | 743 836.00 |